Gap nel trading: cosa sono e come funzionano

In queste giornate di alti e bassi può accadere che un titolo apra in gap, ma cosa sono questi gap nel trading?

Impariamo a conoscere cosa sono, le diverse tipologie e cosa ci indicano dell’andamento di un titolo, e come funzionano gap up trading e il gap down trading.

Cosa sono i trading gap?

Scopriamo del gap up significato e modo di usare i gaps per fare trading.

I trading gap sono dei vuoti di prezzo tra due candele o due barre adiacenti, e indicano livelli di prezzi dove non vi è stato alcuno scambio.

Come funziona un gap?

Questi gaps nel trading si verificano quando un particolare strumento apre la giornata in maniera molto superiore rispetto al massimo del giorno precedente, si parla così di gap up trading.

Se, invece, apre molto al di sotto del minimo registrato il giorno precedente si parla di gap down trading.

Per individuarlo ed essere sicuri di avere un gap le candele non devono sovrapporsi, non solo i corpi, ma neanche le loro rispettive ombre.

Vediamo meglio il significato di gap up e gap down.

I gap esprimono forza nella direzione in cui si verificano.

Quindi nel trading un gap up significa un rialzo, mentre un gap down trading indica un ribasso.

Mi raccomando, state attenti perché non è vero tutti i gaps trading devono chiudersi, e fate attenzione ad operare contro la direzione del gap.

Non operate, perciò, su un gap up in maniera short, ma seguite il gap e affidatevi a lui.

Come utilizzare i gap nel trading

I gaps trading fungono da continuazione, mentre il vuoto lasciato si usa come zona di supporto o resistenza.

Quindi tutto il gap funziona da supporto o da resistenza, e per questo sono utilissimi per fissare i nostri stop loss, questi dobbiamo posizionarli oltre il gap che si va a formare.

L’opposto dei trading gap

L’ opposto dei gap è il lap.

Questo si presenta quando l’apertura di oggi è superiore alla chiusura di ieri, si parla così di lap up.

Al contrario, se l’apertura di oggi è inferiore alla chiusura di ieri si ha un lap down.

Sono usati e individuabili maggiormente nei grafici intraday.

4 tipologie di gaps trading

Esistono 4 tipologie di gap che dobbiamo saper riconoscere per poter fare analisi tecnica nel modo corretto e fare trading con successo.

Ad esempio,  i gap up o down sono utilissimi per individuare il trend e per capire al meglio come sfruttarlo.

Un altro aiuto puoi trovarlo nell’articolo “Trendline: come tracciarle e usarle nel trading”

Il primo tipo di gap è il breakaway gap o gap di fuga, questo si verifica spesso all’inizio di un nuovo trend e fornisce un segnale di forza.

Poi abbiamo i runaway o measuring gap che sono gap di continuazione che si verificano nella fase centrale di un trend ed esprimono forza del trend.

Infine, gli exhaustion gap o gap di esaurimento che si verificano al termine di un trend ed esprimono, al contrario, debolezza.

Tutto il resto dei gap che non rientra nell’interno di queste tre tipologie sono comunemente definiti gap comuni che non danno alcuna indicazione operativa.

Mi dispiace dirvi che la maggior parte dei gap trading sono proprio gap comuni.

Il saper riconoscere queste 4 tipologie può garantirvi importanti vantaggi tecnici.

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Break away gap nel trading

Il breakaway gap o break di fuga si verifica spesso al completamento di un importante figura di inversione,  e/o solitamente la va a completare.

Sono generalmente accompagnati da forti volumi e la maggior parte delle volte non vengono chiusi da successivi movimenti correttivi o vengono chiusi solo parzialmente.

Come regola generale maggiore è il volume che segue la formazione di tale gaps trading e minori sono le probabilità che esso verrà chiuso nei giorni successivi.

Immaginate un testa e spalle, che abbiamo visto recentemente, la rottura della neckline spesso avviene con un breakaway gap.

Questo tipo di gap spesso si verifica a contatto anche con livelli chiave, come un forte supporto o resistenza.

Questi livelli spesso vengono rotti o superati proprio con questa tipologia di gaps che ne aumenta ulteriormente la forza.

Fate molta attenzione a questo successivo punto perché è molto importante.

Il movimento che segue la rottura di una trendline con un gap di fuga spesso si trasforma in una inversione del trend.

Sono un gruppo molto importante di gap, perché spesso danno vita a forti e duraturi trend se si formano al completamento di pattern importanti come un testa spalle, alla rottura di un supporto o resistenza, alla rottura di trendline.

Più sono alti i gaps ed i volumi minori sono le probabilità di chiusura dello stesso.

Runaway gap

I runaway gap sono gaps trading di continuazione o di misurazione, e si verificano nella parte centrale di un trend dopo un gap di fuga.

La compresenza di entrambi indica la continuazione di un trend, ci troviamo nella parte centrale di un trend.

Avvengono con volumi moderatamente elevati ma più bassi dei gap di fuga.

Un gap up di continuazione indica la forza in un trend rialzista, al contrario un gap down nel trading di continuazione indica la debolezza in trend ribassisti.

Permettono di misurare un target minimo calcolato come distanza tra l’inizio del trend e la formazione del gap, quindi come possiamo utilizzarli nel trading?

Se  ci troviamo di fronte a un runaway gap basta prendere la distanza che i prezzi hanno percorso dal minimo, quindi dall’inizio del trend fino alla formazione del gap, e proiettarla verso l’alto verticalmente per andare ad individuare un target minimo.

Solitamente vengono  chiusi parzialmente dalle successive correzioni, quindi anche questi spesso vengono lasciati aperti per moltissimo tempo.

Una chiusura oltre tali gap esprime debolezza ( nel caso di un gap up) o forza (nel caso di un gap down) fate dunque attenzione a posizionare gli stop loss.

Posizionateli oltre la formazione del gap stesso, se avete un gap up operate al rialzo e posizionatelo al di sotto, e al contrario nel caso del gap down.

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Exhaustion gap

Si tratta di tutti quei trend cui fare molta attenzione perché si presentano nella parte finale di un trend e così indicano un trend stanco e prossimo alla conclusione.

I volumi sono bassi e si chiudono e si passa oltre nel giro di veramente pochi giorni.

In questo caso meglio essere conservativi e non operare

Alessandro Morett